Perustelut
Liikevaihto maaliskuun loppuun mennessä oli 16,7 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,4 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat lähes viime vuoden tasolla ja palveluiden ostot toteutuivat 1,8 milj. eurolla, hieman edellisvuotta suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. HTV-ennustetta vuodelle 2022 pienennettiin kolmella henkilötyövuodella. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruisina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina. Liikeylijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitellun suuruisena vuoden loppuun mennessä.
Maaliskuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 2,8 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 1,8 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-maaliskuun toteuma on 1,0 milj. euroa.
Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 – 3 / 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.