Perustelut
Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion tulos päätyi 0-tulokseen ja kaupunginvaltuuston vuoden aikana tekemien muutosten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 20,8 milj. euroa. Tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 36,2 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 16,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Tulosennuste heikkeni elokuusta 3,8 milj. euroa. Erityisesti verohännät, mutta myös budjetoitua paremmat maankäyttösopimuskorvaukset nostavat tuloksen ylijäämäiseksi.
Kaupungin toimintakatteen ennustetaan alittuvan 10,9 milj. euroa, mikä selittyy pääosin asunto- ja kiinteistölautakunnan 9,9 milj. euroa budjetoitua paremmalla toteumaennusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ennuste on 3,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan budjetoitua paremman ennusteen taustalla ovat erityisesti maankäyttösopimuskorvaukset ja vuokratuotot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylitysten taustalla ovat ateriapalvelujen ostot ja henkilöstökulut.
Vuosikatteen ennuste on 165,1 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 128 prosenttia. Verotuloja arvioidaan kertyvän 4,0 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Valtionosuuksien tilinpäätösennuste on budjetin mukainen.
Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 241,6 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 41,2 milj. eurolla. Alitus aiheutuu erityisesti talonrakennushankkeiden viivästymisestä. Pysyvien vastaavien luovutustuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 34,1 milj. euroa.
Kaupungin lainakannan arvioidaan vähenevän 82,7 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä on laskemassa vuoden lopussa 3 333 euroon.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2023 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.