Perustelut
Marraskuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen tulos on 73,2 milj. euroa, mikä on 62,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvää tulosennustetta selittävät erityisesti maltillinen toimintakatteen kasvu, erinomainen verotulokehitys varsinkin yhteisöverojen osalta sekä Asunto- ja kiinteistölautakunnan poikkeuksellisen suuret myyntivoitot.
Yhteisöverojen vahva kasvu perustuu sekä yritysten erittäin suotuisaan talouskehitykseen että kuntaryhmän 10 prosenttiyksiköllä koronan vuoksi korotettuun määräaikaiseen jako-osuuteen. Yhteisöveroja kertyi peräti 42,1 milj. euroa (49,4 %) vuotta 2020 enemmän.
Tulosennuste on parantunut 37,7 milj. eurolla syyskuun ennusteesta, mikä aiheutuu erityisesti verotulojen paranemisesta 16,5 milj. eurolla ja tukien ja avustusten ennusteen paraneminen 14,3 milj. eurolla, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen korona-avustusennuste on tarkentunut.
Tilikauden toimintakatteen kasvuksi on tulossa 2,1 prosenttia. Verotulot kasvavat 7,9 prosenttia (82,2 milj. euroa) ja valtionosuudet vähenevät 8,5 prosenttia (33,6 milj. euroa). Valtionosuuksien väheneminen aiheutuu koronakorvausten kohdentumisen muutoksesta vuonna 2021 valtionosuuksista toimintatuloihin.
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan yhteensä 38,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 26,2 milj. euroa, sosiaali- ja terveyslautakunnan 10,6 milj. euroa ja konsernihallinnon 7,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Joukkoliikennelautakunnan toimintakate on toteutumassa 6,9 milj. euroa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana.
Vuosikate-ennuste on 182,3 milj. euroa, mikä kattaa 167 prosenttia tilinpäätösennusteen poistoista.
Ulkoisten nettoinvestointien 232,9 milj. euroa ennuste alittaa vuosisuunnitelman 58,9 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 38,1 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 78.
Kaupungin lainakanta vähenee 36,9 milj. eurolla ja lainakantaennuste on vuoden 2021 lopussa 877,8 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä vähenee 192 eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä on vuoden 2021 lopussa 3 597 euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.