Perustelut
Kaupungin tammi-kesäkuun toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 38,9 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 18,2 milj. euroa budjetoitua parempi. Tulosennuste parani huhtikuusta 2,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2023 talousarviomuutoksista, jotka paransivat tulosta 17,5 milj. euroa verotulojen kasvun seurauksena.
Kaupungin toimintakatteen ennustetaan alittuvan 14,3 milj. euroa, mikä selittyy pääosin asunto- ja kiinteistölautakunnan 14,9 milj. euroa budjetoitua paremmalla toteumaennusteella. Vaikka koko kaupungin toimintakate on toteutumassa talousarviota parempana, niin kasvatus- ja opetuslautakunnan ennuste on 2,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan budjetoitua paremman ennusteen taustalla ovat erityisesti maankäyttösopimuskorvaukset ja vuokratuotot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylitysten taustalla ovat palvelujen ostot ja henkilöstökulut. Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu pääosin ateriapalvelujen ostoista ja työterveyden kustannuksista. Henkilöstökulujen ylityksen taustalla ovat varhaiskasvatuksen sijaiskustannukset ja palkkaratkaisun järjestelyvaraerän kustannusvaikutus.
Vuosikate-ennuste on 167,8 milj. euroa ja vuosikate kattaa poistoista 130 prosenttia. Verotuloja arvioidaan kertyvän 4,0 milj. euroa talousarviota enemmän, mikä selittyy kunnallisverotulojen kertymällä. Valtionosuudet ovat kertymässä talousarvion mukaisesti.
Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 245,5 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 28,0 milj. eurolla. Poikkeaman syynä ovat lähinnä talonrakennushankkeiden investointien lykkääntyminen. Pysyvien vastaavien luovutustuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 35,2 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa talousarviota enemmän.
Kaupungin lainakannan arvioidaan pysyvän vuoden 2022 tasolla. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 3 667 euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2023 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.