Perustelut
Kesäkuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 134,2 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 332,8 milj. euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä kirjanpidollista satunnaista erää on 70,1 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän keskeisin syy on eräiden suurten budjetoitujen myyntivoittojen siirtyminen vuodelle 2025. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 237,8 milj. euroa. Tulosennuste parani huhtikuun ennusteesta 4,1 milj. euroa pääosin toimintatuottojen kasvun seurauksena.
Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 40,8 milj. euroa ja toimintakulut ylittymässä 5,3 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 46,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaupunginhallitus käsitteli tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden katsausta 3.6.2024. Kaupunginhallitus edellytti, että kaikkien ylityksiä ennustaneiden yksiköiden tulee käynnistää erillistoimenpiteitä talousarvioylitysten estämiseksi ja toimenpiteet tulee esittää kaupunginhallitukselle 17.6.2024. Toimenpide-esityksiä ei ehditty koostaa 17.6.2024 kokoukseen, joten niitä käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuun talouskatsauksen käsittelyn yhteydessä 2.9.2024.
Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (23,3 milj. euroa). Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Konsernihallintoon budjetoitu Annalan Vuokra-asunnot Oy:n myynti on siirtymässä myös vuodelle 2025 ja konsernihallinon toimintakate on toteutumassa 19,9 milj. euroa budjetoitua heikompana. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,4 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.
Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen arvioitua vähäisemmän kertymän vuoksi. Vuosikatteen 58,4 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 45,4 prosenttia.
Nettoinvestointien ennuste euroa alittaa muutetun talousarvion 35,2 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 18,1 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 24,6).
Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 94,8 milj. euroa, mikä tarkoittaa 329 euron kasvua asukasta kohti.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 6/2024 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.