Perustelut
Vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion tulos oli 146,7 ja nettoinvestointien määrä 283,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston tekemien muutosten jälkeen tilikauden tulos on 147,1 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 359,9 milj. euroa. Kaupungin vuoden 2024 talouden toteutumista on tarkoituksenmukaista arvioida myös ilman Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutuksia, sillä yhtiöittämisellä ei ollut vaikusta kaupungin rahavaroihin. Ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutuksia muutetun talousarvion tulos on 18,4 milj. euroa alijäämäinen, nettoinvestoinnit 271,9 milj. euroa ja investointien tulorahoitusprosentti 41.
Maaliskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 156,4 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 329,7 milj. euroa. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tilikauden tulosennuste on 47,8 milj. euroa negatiivinen. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 244,7 milj. euroa.
Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 25,9 milj. euroa ja toimintakulut ylittymässä 3,3 milj. euroa. Toimintatulojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 29,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaikkien ylityksiä ennustaneiden yksiköiden tulee käynnistää erillistoimenpiteitä talousarvioylitysten estämiseksi.
Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (25,8 milj. euroa), mikä selittyy pysyvien vastaavien myyntivoitoilla. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin arvioitu siirtyminen vuodelle 2025. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,1 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi tarvitaan myös lisätoimenpiteitä ylitysten estämiseksi. Yhdyskuntalautakunnan ennuste on 1,3 milj. euroa budjetoitua heikompi, sillä rakennusvalvonnan tulojen arvioidaan alittuvan ja rakentaminen on kovasti hiipunut.
Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen 80,7 milj. euron ennuste kattaa poistoista 62,8 prosenttia.
Ulkoisien nettoinvestointien ennuste (329,7 milj. euroa) alittaa muutetun talousarvion 30,1 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 24,5 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 33,0). Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 20,7 milj. euroa, mikä tarkoittaa 42 euron kasvua asukasta kohti.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2024 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.