Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-huhtikuu raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan joko toteutuvan suunnitellusti vuoden 2022 loppuun mennessä tai arvioidaan vasta loppuvuonna.
Liikevaihto huhtikuun loppuun mennessä oli 22,1 milj. euroa. Liikevaihdosta 8,5 milj. muodostui veden myyntituotoista, 13,3 milj. euroa jätevesimaksutuotoista, sisältäen liittymismaksutulot. Tilaustöiden laskutus oli 0,4 milj. euroa liikevaihdosta. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,3 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Liittymismaksutuloissa ja ulkoisissa laskutustöissä on jääty suunnitellusta, mutta alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä.
Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat 2,2 miljoonalla eurolla, joka on 0,1 milj. euroa edellisvuotta ja 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Palveluiden ostot toteutuivat kokonaisuutena 2,7 milj. eurolla, 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, mutta jääden suunnitellusta 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään suunnitellun, johtuen suunniteltua nopeammin valmistuneista investoinneista erityisesti verkostopuolella. Huhtikuun lopussa toteuma ylittää suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruisina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina.
Liikeylijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan 27,576 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.
Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 3,6 milj. euroa ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 2,5 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 1,1 milj. euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.