TRE:4158/02.04.04/2023
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti:
Lainanottosuunnitelmassa vuoden 2023 uusien lainojen nostot ovat 68,8 milj. euroa ja vanhojen lainojen lyhennykset 68,8 milj. euroa, eli pitkäaikaisen korollisen lainamäärän ei arvioida kasvavan vuoden 2022 tasosta.
Tammikuussa 2023 nostettiin 20 milj. euroa Council of Europe Development Bankin CEB:ltä, jonka kanssa on voimassa oleva 60 milj. euron puitelainasopimus. Näin ollen tänä vuonna nostetut lainat, nyt esityksenä oleva 40 milj. euron laina huomioiden, ovat yhteensä 60 milj. euroa. Konsernin kassatilanne vuoden 2023 alussa oli erittäin hyvä, mutta tilanne on heikentynyt 2023 kesän aikana, ja tämän hetken tilanne edellyttää lainan nostoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Kaupunki pyysi tarjouksia talousarviolainasta ja tarjousten perusteella rahoittajaksi esitetään Kuntarahoitus Oyj. Rahoitus nostetaan vihreänä rahoituksena. Kouluhankkeista Sammon koulun laajennus ja päiväkoti sekä Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti on hyväksytty vihreän rahoituksen kohteiksi Kuntarahoitus Oyj:n tarkastelun perusteella. Nostettava laina käytetään kokonaan Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin sekä Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin rahoittamiseen.
Lainan nostaminen on vuoden 2023 lainannostosuunnitelman mukaista.
Hallintosäännön 36 § 10)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta.
Kuntarahoitus Oyj:ltä nostetaan 40,0 milj. euron suuruinen vihreä talousarviolaina 20 vuoden maksuajalla. Laina on tasalyhenteinen kuuden kuukauden välein ja korko on kuuden kuukauden Euribor-korko + marginaali 0,110 % kolmen vuoden hinnoittelukatkolla.
Liitteenä olevat rahoituksen sopimusasiakirjat hyväksytään.