Päätöksen perustelut
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti:
Tampereen Raitiotie Oy vastaa raitiotieinfran ja -kaluston investoinneista, jotka toteutetaan pääosin lainarahoituksella.
Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.10.2020 § 133, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi investointipäätöksessä, että raitiotien osa 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakennetaan. Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen enintään 120 000 000 euron lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine lainaehtoineen 30 vuoden laina-ajaksi. Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen maksuvelvoitteista, jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista, valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista, joihin yleissopimusta sovelletaan. Takauksesta peritään 0,3 prosentin takausprovisio. Takauksen vakuudeksi Tampereen Raitiotie Oy panttaa kaupungille 120 000 000 euron edestä yrityskiinnityksiä rakennettavaan kohteeseen.
Tampereen kaupunginvaltuuston takauspäätöksessä viittauksella ”30 vuoden laina-ajaksi” tarkoitetaan taattavan velkakirjan tai velkakirjojen eräpäivää, joka voi olla enintään 30 vuotta lainan nostopäivästä. Selvyyden vuoksi todetaan, että takauspäätöksellä ei ole tarkoitettu takaajan vastuun ajallista rajoittamista eikä sitä, että takaussitoumuksen/takaussitoumusten antaminen taattavasta velkakirjasta/velkakirjoista tulisi antaa ja toimeenpanna voimassaololtaan määrätyksi ajaksi. Näin ollen todetaan velkakirjasta/velkakirjoista annettujen takaussitoumuksen/takaussitoumusten olevan ja annetut toistaiseksi voimassa olevina ja velvoittavan Tampereen kaupunkia täysimääräisesti annettuina takaussitoumuksena/takaussitoumuksina ehtojensa mukaisesti.
Yhtiöllä on kassavirtaennusteen perusteella tarve nostaa enintään 18 milj. euroa uutta rahoituslainaa huhtikuussa 2024. Lainan käyttötarkoitus on raitiotien osan 2 rakentaminen ja tähän liittyvät kalustoinvestoinnit. Yhtiö on tähän mennessä nostanut osaan 2 kohdistuvaa lainaa 60,0 milj. euroa. Yhtiö on saanut Kuntarahoitus Oyj:ltä 23.1.2024 päivätyn tarjouksen, jossa se tarjoaa yhtiölle pääomaltaan 18,0 milj. euron tasalyhenteistä lainaa 29,5 vuoden laina-ajalla. Nyt nostettavan 18 milj. euron noston jälkeen on osaan 2 nostettu yhteensä 78 milj. euroa ja näin ollen 120 milj. euron maksimitakausmäärästä on 42 milj. euroa jäljellä.
Takauksesta peritään 0,3 prosentin takausprovisio.
Yhtiön vuoden 2024 lainannostosuunnitelman mukaan Tampereen kaupungin takaamat lainojen nostot nyt esitettävän noston jälkeen ovat
- 10 milj. euroa, nosto syyskuussa 2024 ja
- 10 milj. euroa, nosto joulukuussa 2024
Konsernijohtan päätöksessä 7.11.2023 § 182 Tampereen Raitiotie Oy:n lainan rahoittajan, takausehtojen ja panttaussitoumuksen hyväksyminen on todettu, että yhtiö tulee nostamaan seuraavia lainaeriä verrattain pian. Esitettävän lainaerän rahoittaja on Kuntarahoitus Oyj, jonka takaus- ja velkakirjaehdot eivät ole muuttuneet aiemmin 7.11.2023 päätöksellä hyväksytyistä. Takaus- ja velkakirjaehdot ovat päätöksen liitteenä.
Erityisluottolaitokset ja pankit vaativat lainoille vakuudeksi kaupungin omavelkaisen takauksen. Tällä on vastineeksi rahoituskustannusta alentava vaikutus. Takaus kaupunkien liikenneinfrastruktuuriin ei ole kiellettyä valtiontukea Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan.
Takauksella on kuntalain 129 §:n 1 momentin edellyttämä vastavakuus. Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa solmittu yleispanttaussitoumus on selvyyden vuoksi esityksen liitteenä.
Rahoittajan tarjousasiakirja ja tarjoustiedot sisältävä hallituksen pöytäkirjanote ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.
Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii rahoituspäällikkö, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Saara Unnanlahti. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.
Hallintosäännön 36 § 12)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää valtuuston päätöksellä myönnettyjen lainojen ja takausten asiakirjoista ja ehdoista.