Perustelut
Käyttötalous ja investoinnit
Tampereen Vesi liikelaitoksen talous ajanjaksolla 1–7 2022 on toteutunut vuosisuunnitelmaa vahvempana.
Liikevaihto 1–7 2022 on 39,6 milj. euroa, josta ylijäämäksi toteutuu 15,8 milj. euroa. Ylijäämä on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi. Merkittävin erä ylijäämän paranemiseen, on materiaalien ja palveluiden kuluerä, joka on toteutunut 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.
Investoinnit ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempänä. Laitosinvestoinnit ovat ajanjaksolla 1–7 2022 yhteensä 1,5 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi toteuma. Verkostoinvestoinnit samalla ajanjaksolla ovat olleet 4,6 milj. euroa, joka on 6,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Investointien kuitenkin oletetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellun mukaisesti, varsinkin verkostoinvestoinneissa taloudellinen toteuma on merkittävästi operatiivista toteumaa jäljessä.
Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.
Talousarvio
Yhtiöittämisselvityksen valmistuttua on sen perusteella muodostettu myös taloussuunnitelmavuosien 2024-2026 käyttötalouden kehysluvut.
Esitellään kehyksen tarkemmat luvut.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.