§ 13 Määräaikaistalletusten tekeminen loppuvuodelle 2022

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin konsernitilin saldokehitys on kesän 2022 aikana ollut erittäin hyvä. Korkojen nousun myötä määräaikaistalletuksille saadaan parempaa tuottoa kuin konsernitilivaroille ja näin ollen omistajaohjausyksikkö kilpailutti määräaikaistalletusten korkotasot. 

Määräaikaistalletusten korkotaso kilpailutettiin kolmen pankin kesken, tarjoukset pyydettiin Danske Bankista, Nordea Bank Oyj:ltä ja Osuuspankilta. Annettujen tarjousten 4kk vaihtoehto oli kahdella tarjoajalla erittäin lähellä toisiaan ja vastapuoliriskin vuoksi talletukset päätettiin hajauttaa kahteen eri pankkiin. Näin ollen tarjousten perusteella 50 milj. euron 3kk talletus tehdään Danske Bankiin korolla 0,51% ja 50 milj. euron 4kk talletus Nordea Bank Oyj:n korolla 0,61%. 

Tampereen kaupungin hallintosääntö 36 § delegointiliitteen (konsernijohtajan päätös 1.3.2022 § 32) mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja vastaa ja päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta rahalaitoksiin kaupungin nimiin.

Päätös

Tehdään 50 milj. euron talletus Danske Bankiin 3 kuukauden ajalle korolla 0,51 %.

Avataan 50 milj. euron määräaikaistili Nordea Bank Oyj:öön 4 kuukauden ajalle korolla 0,61 %.