§ 16 Määräaikaistalletusten tekeminen loppuvuodelle 2022

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin konsernitilin saldokehitys on kesän 2022 aikana ollut erittäin hyvä. Korkojen nousun myötä määräaikaistalletuksille saadaan parempaa tuottoa kuin konsernitilivaroille ja näin ollen omistajaohjausyksikkö kilpailutti määräaikaistalletusten korkotasot ensimmäisen kerran syyskuun 2022 alussa yhteensä 100 milj. euron osalta ja uudelleen syyskuun lopussa 25 milj. euron osalta.  Määräaikaistalletusten korkotaso kilpailutettiin molemmilla kerroilla kolmen pankin kesken,​ tarjoukset pyydettiin Danske Bankista,​ Nordea Bank Oyj:ltä ja Osuuspankilta.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen 9.9.2022 TRE:5942/02.04.00/2022, jonka mukaan 50 milj. euron 3 kk:n talletus tehtiin Danske Bankiin ja 50 milj. euron 4 kk:n talletus Nordea Bank Oyj:hin.

Parhaan korkotarjouksen 25 milj. euron talletukselle pyydettyyn tarjoukseen teki Osuuspankki, talletus 6 kk ja korko 1.76 %.

Tampereen kaupungin hallintosääntö 36 §, konsernijohtajan toimivallan siirtopäätös 1.3.2022 § 32 mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja vastaa ja päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta rahalaitoksiin kaupungin nimiin. 

Päätös

Tehdään 25 milj. euron talletus Osuuspankkiin 6 kk:n ajalle korolla
1,76 %.