Perustelut
Liikevaihto kesäkuun loppuun mennessä oli 35,7 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 1,4 milj. eurolla ja toteutui 0,8 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 73,6 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat edellisvuotta suurempina, mutta suunniteltua pienempinä. Palvelujen ostot olivat 5,6 milj. euroa ja ne toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Henkilöstökulut olivat 4,7 milj. euroa toteutuen edellisvuotta suurempina ja ylittäen suunnitellun 0,3 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Ennustetta on muutettu kuluerien välillä, mutta liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan suunnitellun 28,8 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.
Kesäkuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma oli 9,33 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan muutetun vuosisuunnitelman 24,5 milj. euron mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 8,4 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-kesäkuun toteuma on 0,9 milj. euroa.
Talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 – 6 / 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.