TRE:3815/02.04.04/2023
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti:
Tampereen kaupungin lainanotto tapahtuu pääsääntöisesti joko nostamalla pitkäaikaista talousarviolainaa tai lyhytaikaista, alle 12 kuukauden mittaista lainaa kuntatodistusohjelmien puitteissa. Vuosittaisessa talousarviossa valtuusto päättää talousarviossa pitkäaikaisen lainanoton enimmäsmäärän sekä valtuuksista nostaa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vuodelle 2023 lyhytaikaislainan nostovaltuutus on 60,0 milj. euroa (kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 170).
Heinäkuussa ja elokuussa 2023 konsernitilin saldon vaihtelu oli suurta ja ennusteiden mukaan kassavarat alkoivat lähestyä tasoa, jossa lyhytaikaista lainaa oli syytä nostaa maksuvalmiuden varmistamiseksi.
Kaupungilla on voimassaoleva kuntatodistusohjelma mm. Kuntarahoitus Oyj:ssä (talous- ja strategiaryhmän johtaja 13.1.2011 4 § Kuntatodistusohjelmien korottaminen, Dnro TRE:507/02.04.00/2011). Koska lainatarve oli lyhytaikainen Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettiin 30 milj. euroa ajalle 17. - 28.7.2023, eli 11 päivän ajaksi korolla 3,55 % eli koron määrä oli 32 506,41 euroa. Lisäksi Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettiin 30 milj. euroa ajalle 14. - 28.8.2023, eli 14 päivän ajaksi korolla 3,80 % eli koron määrä oli 44 267,9 euroa.
Hallintosäännön 36 § 10)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta.
Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelmasta nostettu lyhytaikainen laina 30 milj. euroa ajalle 17. - 28.7.2023 korkoprosentilla 3,55 % hyväksytään.
Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelmasta nostettu lyhytaikainen laina 30 milj. euroa ajalle 14. - 28.8.2023 korkoprosentilla 3,80 % hyväksytään.