TRE:4196/02.04.04/2023
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti:
Tampereen kaupungin lainanotto tapahtuu pääsääntöisesti joko nostamalla pitkäaikaista talousarviolainaa tai lyhytaikaista, alle 12 kuukauden mittaista lainaa kuntatodistusohjelmien puitteissa. Vuosittaisessa talousarviossa valtuusto päättää talousarviossa pitkäaikaisen lainanoton enimmäsmäärän sekä valtuuksista nostaa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vuodelle 2023 lyhytaikaislainan nostovaltuutus on 60, 0 milj. euroa (kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 170).
Heinä-elokuusta 2023 alkaen konsernitilin saldon vaihtelu on ollut suurta ja ennusteiden mukaan kassavarat ovat lähestyneet tasoa, jossa lyhytaikaista lainaa on ollut syytä nostaa maksuvalmiuden varmistamiseksi. Näihin tarpeisiin nostettiin kaksi lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelmasta (konsernijohtajan päätös 12.9.2023 § 147).
Kaupungilla on voimassaoleva kuntatodistusohjelma 30 milj. eurolle mm. Nordea Bank Oyj:ssä (talous- ja strategiaryhmän johtaja 13.1.2011 § 4 Kuntatodistusohjelmien korottaminen, Dnro TRE:507/02.04.00/2011). Nordea Bank Oyj:ltä nostettiin 30 milj. euroa ajalle 30.8. - 29.9.2023 korolla 3,768 %.
Kaupungin kassaennusteen tarkastelun perusteella lyhytaikaislainojen rinnalla on käsittelyssä myös 40 milj. euron talousarviolainan nosto.
Hallintosäännön 36 § 10)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta.
Nordea Bank Oyj:n kuntatodistusohjelmasta nostettu lyhytaikainen laina 30 milj. euroa ajalle 30.8. - 29.9.2023 korkoprosentilla on 3,768 % hyväksytään.