TRE:4452/02.04.04/2023
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti:
Tampereen kaupungin lainanotto tapahtuu pääsääntöisesti joko nostamalla pitkäaikaista talousarviolainaa tai lyhytaikaista, alle 12 kuukauden mittaista lainaa kuntatodistusohjelmien puitteissa. Vuosittaisessa talousarviossa valtuusto päättää talousarviossa pitkäaikaisen lainanoton enimmäsmäärän sekä valtuuksista nostaa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vuodelle 2023 lyhytaikaislainan nostovaltuutus on 60,0 milj. euroa (kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 170).
Heinäkuusta 2023 lähtien konsernitilin saldon vaihtelu on ollut suurta ja ennusteiden mukaan kassavarat ovat paikoitellen olleet negatiiviset. Tästä syystä maksuvalmiuden varmistamiseksi kuntatodistusohjelmista on tehty useita lyhytaikaisen lainan nostoja heinäkuun 2023 jälkeen (konsernijohtaja 12.9.2023 § 147 Lyhytaikaisen lainan nosto Kuntarahoitus Oyj:ltä, Dnro TRE:3815/02.04.04/2023 ja 13.9.2023 § 152 Lyhytaikaisen lainan nosto Nordea Bank Oyj:ltä, Dnro TRE:4196/02.04.04/2023). Syyskuussa kassavarat painuivat kuitenkin lyhytaikaisesti negatiivisiksi aiemmista kuntatodistusohjelmista nostoista huolimatta.
Kaupungilla on voimassaoleva kuntatodistusohjelma mm. OP Yrityspankki Oyj:ssä (talous- ja strategiaryhmän johtaja 13.1.2011 § 4 Kuntatodistusohjelmien korottaminen, Dnro TRE:507/02.04.00/2011). OP Yrityspankki Oyj:ltä nostettiin 30 milj. euroa ajalle 13. - 19.9.2023 korolla 3,84 %.
Hallintosäännön 36 § 10)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta.
OP Yrityspankki Oyj:n kuntatodistusohjelmasta nostettu lyhytaikainen laina 30 milj. euroa ajalle 13. - 19.9.2023 korkoprosentilla 3,84 % hyväksytään.