TRE:4614/02.04.00/2022
Kaupungin tytäryhtiöt ovat osallisina Nordean konsernitilipalvelussa, mikä mahdollistaa konsernin pääomien tehokkaan käytön, ulkopuolisen velan määrän minimoinnin sekä sisäisten luottolimiittien käyttämisen.
KKOy Tampereen Virastotalo on Tampereen kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2021 § 29 KKOy Tampereen Virastotalon perustamisesta sekä 13,0 milj. euron suuruisesta apporttisijoituksesta yhtiöön. Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 23.3.2021 § 27 yhtiön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja on myöntänyt yhtiölle 2,0 milj. euron luottolimiitin konsernitiliin liitetylle käyttöoikeustilille 5.5.2021 (§ 10 Käyttöoikeuden myöntäminen KKOy Tampereen Virastotalolle kaupungin konsernitiliin sekä luottolimiitin myöntäminen yhtiön tilille). Konsernitililimiittiä on korotettu liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan päätöksellä 14.6.2022, 11 § 3,0 milj. euroon ja 1.3.2023, 5 § 15 milj. euroon.
Luottolimiitin käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %. Hinnoittelu vastaa markkinahinnoittelua. Yhtiön hallitus on päättänyt konsernitililimiitin korotuksen anomisesta 33 milj. euroon ja hyväksynyt limiitin korotuksen ehdot kokouksessaan 1.9.2023.
Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen (konsernijohtaja 16.5.2023 § 89) mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päättää kaupungin konsernitiliin myönnettävistä luottolimiiteistä. Tampereen kaupungin talousarvion 2023 mukaan konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka. Luottolimiitin määrä voidaan näin ollen korottaa maksimissaan 30,0 milj. euroon. Tämän vuoksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilön päätös 4.10.2023 § 15 (TRE:4614/02.04.00/2022) kumotaan ja korvataan uudella päätöksellä.
Limiitin vakuudeksi yhtiö antaa konsernille kiinteistökiinnityksiä myönnettyä limiittiä vastaavan määrän. Hallituksen pöytäkirjanote on esityksen liitteenä.
Yhtiö maksaa konsernin sisäisellä luottolimiitillä kohteen uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu- ym. kuluja sekä rahoittaa rakennusvaihetta. Hankkeen rahoitusneuvotteluja on käyty usean rahoittajatahon kanssa ja usea taho on kiinnostunut myöntämään hankkeelle lainarahoituksen. Yhtiölle aloitetaan pitkäaikaisen investointirahoituksen neuvottelut, jolloin myös luottoliimiitin tarpeen oletetaan ainakin merkittävästi alenevan.
Luottolimiitin määrä on hyväksyttävissä yhtiön liiketoimintaan suhteutettuna eikä yhtiön liiketoimintaan liity sellaista riskiä, mikä aiheuttaisi kaupungille merkittävän luottoriskin. Luotolle pantataan vakuus kuntalain 129 §:n mukaisesti. Näin ollen kunnan edut ovat turvatut riittävän kattavilla vakuuksilla. Vakuuden hyväksymisestä päättää hallintosäännön mukaisesti konsernijohtaja.
KKOy Tampereen Virastotalon konsernitililin liitetty luottolimiitti korotetaan 30 milj. euroon toistaiseksi. Aiempi hinnoittelu pidetään ennallaan (Euribor 1kk + 1,50%)
Tämä päätös tulee voimaan ehdolla, että konsernijohtaja hyväksyy päätöksellään luotolle pantattavat kiinteistökiinnitykset.
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilön päätös 4.10.2023 § 15 (TRE:4614/02.04.00/2022) kumotaan.