Perustelut
Liikevaihto tarkastelujaksolla oli 60,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 21,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat suunnitellun 0,9 milj. eurolla, tähän merkittävimmät tekijät olivat vedenkäsittelykemikaalien ja kaluston ostojen sekä rakennusmateriaalien ostojen suunniteltua alhaisempi toteuma. Palveluiden ostot ylittivät suunnitellun 0,5 milj. eurolla. Suunnitellusta merkittävimmin poikkesivat koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut sekä ICT - palvelut. Henkilöstökulut toteutuivat 0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Liiketoiminnan muissa kuluissa ylitystä suunnitellusta oli 0,4 milj. euroa. Ylitys johtuu pääasiassa varautumiseen liittyvistä vuokrakuluista, jotka eivät sisältyneet vuosisuunnitelmaan. Liikeylijäämäennuste pidetään aiemmin raportoidulla tasolla, 26,7 milj. euroa .
Investoinnit toteutuivat 16,7 milj. eurolla. Verkoston osuus oli 14,8 milj. euroa ja laitosten 1,9 milj. euroa. Vuoden 2023 tilinpäätösennustetta laskettiin 24,5 milj. eurosta 0,9 milj. euroa, johtuen vedentuotantolaitokselle hankittavan varavoimakoneen hankinnan siirtymisestä ensi vuodelle. Uusi ennuste on 23,6 milj. euroa.
Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.