Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16.11.2020. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos on 16,894 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta 194,022 milj. euroa negatiivinen.
Vuonna 2021 jatkuvien investointien vuonna 2020 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2021, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleenbudjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2020 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Lisäksi talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt eräitä muutostarpeita ja teknisiä siirtoja tuloihin ja menoihin.
Toimintakatetta esitetään heikennettäväksi 3,678 milj. eurolla, mikä aiheutuu erityisesti Tredun valtionosuuksien 1,839 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kotikuntakorvausmenojen 1,143 milj. euroa talousarviota suuremmasta summasta sekä osallistuvan budjetoinnin 0,180 milj. euron ja Tampere Junior -kehityshankkeen 0,140 milj. euron uudelleen budjetoinneista. Valtionosuuksia esitetään korotettavaksi rahoituspäätösten mukaisesti 2,531 milj. eurolla ja kunnallisverotuloarviota esitetään nostettavaksi 5,0 milj. eurolla tarkentuneiden verotuloarvioiden perusteella.
Esitettyjen muutosten yhteenlaskettu nettovaikutus tulokseen on 3,853 milj. euroa positiivinen.
Investointien uudelleenbudjetointiesityksiä on 26,664 milj. euron verran. Suurimmat esitykset ovat talonrakennushankkeiden 15,308 milj. euroa. Summasta 7,268 milj. euroa on koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja perusparannushankkeita ja 5,258 milj. euroa on kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hankkeita. Hiedanrannan kehitysohjelman esitykset ovat 4,6 milj. euroa ja ICT-kehittämisen 2,0 milj. euroa.
Tarkemmat perustelut ovat erillisenä tiedostona.
Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 13,041 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta on 220,686 milj. euroa negatiivinen.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuoden 2021 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on -13,041 milj. euroa ja investointien rahavirta -220,686 milj. euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.