Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.11.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 103 Talouden seuranta 1 - 10/2022 

TRE:1274/02.02.01/2022

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ​ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, ​puh. 040 187 4582,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, ​puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vesi liikelaitoksen talous ajanjaksolla 1-10 2022 on toteutunut vuosisuunnitelmaa vahvempana.

Liikevaihto 1-10 2022 on 57,02 milj. euroa, josta ylijäämäksi toteutuu 23,80 milj. euroa. Ylijäämä on 1,30 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi. Merkittävin erä ylijäämän paranemiseen, on materiaalien ja palveluiden kuluerä, joka on toteutunut 1,71 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Investoinnit ovat toteutuneet merkittävästi vuosisuunnitelmaa pienempänä. Laitosinvestoinnit ovat ajanjaksolla 1-10 2022 yhteensä 1,74 milj. euroa, joka on 1,27 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi toteuma. Verkostoinvestoinnit samalla ajanjaksolla ovat olleet 7,86 milj. euroa, joka on 7,26 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellusti, johtuen merkittävien projektien siirtymisestä eteenpäin verkostopuolella.

Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Niina Leino, Sami Suojanen