Perustelut
Liikevaihto maaliskuun loppuun mennessä oli 17,9 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 1,2 milj. eurolla ja toteutui lähes vuosisuunnitelman suuruisena. Liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 73,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat edellisvuotta suurempina, mutta pysyivät lähes suunnitellulla tasolla. Palvelujen ostot olivat 3,9 milj. euroa ja ne toteutuivat edellisvuotta suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat hieman edellisvuotta suurempina ja ylittivät suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat edellisvuotta suurempina. Liikeylijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitellun 28,773 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.
Maaliskuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma oli 4,4 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan muutetun vuosisuunnitelman 24,5 milj. euron mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 4,1 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-maaliskuun toteuma on 0,3 milj. euroa.
Talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 – 3 / 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.