Perustelut
Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion tulos päätyi 0-tulokseen ja kaupunginvaltuuston vuoden aikana tekemien muutosten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 24,1 milj. euroa. Tammi-marraskuun toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 42,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 19,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Erityisesti verohännät, mutta myös budjetoitua paremmat myyntituotot sekä maankäyttösopimuskorvaukset nostavat tuloksen ylijäämäiseksi. Tulosennuste parani syyskuusta 5,7 milj. euroa, mitä selittää erityisesti toimintakatteen sekä verotulojen ennustemuutokset.
Kaupungin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 18,0 milj. euroa budjetoitua parempana, mikä selittyy pääosin asunto- ja kiinteistölautakunnan 10,5 milj. euroa budjetoitua paremmalla toteumaennusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ennuste on 1,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan budjetoitua paremman ennusteen taustalla ovat erityisesti maankäyttösopimuskorvaukset ja vuokratuotot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylitysten taustalla ovat mm. henkilöstökulut ja ateriapalvelujen ostot.
Vuosikatteen ennuste on 176,7 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 131 prosenttia. Verotuloja arvioidaan kertyvän 2,1 milj. euroa ja valtionosuuksia 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän.
Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 231,9 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 51,2 milj. eurolla. Alitus aiheutuu erityisesti talonrakennushankkeiden viivästymisestä. Pysyvien vastaavien luovutustuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 33,6 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 76.
Kaupungin lainakannan arvioidaan vähenevän 72,0 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä on laskemassa vuoden lopussa 3 362 euroon.
Konsernin tulosennuste on 53,9 milj. euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 11/2023 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.