Perustelut
Syyskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 146,7 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 316,3 milj. euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä kirjanpidollista satunnaista erää on 57,6 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän keskeisin syy on eräiden suurten budjetoitujen myyntivoittojen siirtyminen vuodelle 2025. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 231,3 milj. euroa. Tulosennuste parani elokuun ennusteesta 5,0 milj. euroa erityisesti toimintamenojen vähenemisen seurauksena.
Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 37,5 milj. euroa ja toimintakulut 0,7 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 36,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.
Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (22,5 milj. euroa). Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Konsernihallintoon budjetoitu Annalan Vuokra-asunnot Oy:n myynti on siirtymässä myös vuodelle 2025 ja konsernihallinnon yhteisten erien toimintakate on toteutumassa 19,9 milj. euroa budjetoitua heikompana. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 1,6 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.
Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen arvioitua vähäisemmän kertymän vuoksi. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa budjetoitua parempana. Vuosikatteen 70,9 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 55,2 prosenttia.
Nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 41,6 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 22,4 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 30,6).
Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 68,8 milj. euroa, mikä tarkoittaa 201 euron kasvua asukasta kohti.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2024 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.