Perustelut
Kuntalain mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto on 16.9.2019 § 140 hyväksynyt rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet. Ottolainoista ja sijoituksista raportoidaan normaalirytmillä talousraportoinnin yhteydessä ja lisäksi kerran vuodessa yksityiskohtaisemmin kaupunginhallitukselle.
Toiminnassa on noudatettu valtuuston hyväksymiä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteita sekä konsernijohtajan hyväksymiä vuosisuunnitelmia. Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa odotukset vuoden 2021 tuotoille olivat varovaisen positiiviset. Massiivisilla keskuspankkien arvopaperiostoilla saatiin aikaiseksi sekä Yhdysvaltain että Euroopan markkinoille erinomaisia tuottoja. Myös yritysten vahvat tulokset tukivat osakemarkkinoiden kohoamista. Vuoden lopussa kaupungin sijoitusten määrä oli 34,3 milj. euroa ja vuoden tuotoksi muodostui 17,6 prosenttia.
Euroalueen korot olivat keskuspankin päättämien 1 850 mrd. euron suuruisten arvopapereiden osto-ohjelmien myötä erittäin matalalla lähes koko vuoden 2021, kunnes aivan vuoden lopulla markkinat alkoivat haastamaan Euroopan keskuspankin näkemystä inflaation väliaikaisuudesta ja korot lähtivät selvään nousuun. Euribor-korkoihin tämä ei vielä vaikuttanut.
Rahoitustoimintaa on niin ikään harjoitettu valtuuston hyväksymien periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän lainanottosuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2021 kaupungin lainamäärä laski täysin ennakko-odotusten vastaisesti edellisvuoteen verrattuna 24 milj. euroa ja tasevelkaa oli vuoden päättyessä yhteensä 891 milj. euroa. Yhdessä 103 milj. euron suuruisten rahoitusleasing-vastuiden kanssa korollisen vieraan pääoman määrä oli 994 milj. euroa. Korolliselle vieraalle pääomalle laskettu kokonaiskorko, huomioiden viitekorot, marginaalit ja suojauskustannukset, oli viime vuonna noin 1,6 prosenttia. Vuoden päättyessä lainojen suojausaste oli 60 prosenttia, eli euribor-korkojen muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaupungin korkomenoihin noin 40 prosentin painolla.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Ottolainauksen ja sijoitustoiminnan vuosiraportit 2021 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.