Perustelut
Tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on 12,0 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän 14,1 milj. euroa. Toimintatulojen arvioidaan vähenevän 1,1 prosenttia ja toimintamenojen arvioidaan kasvavan 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja arvioidaan saatavan 26,7 milj. euroa.
Toimintakatteen arvioidaan kasvavan 9,7 prosenttia (127 milj. euroa) edellisvuodesta. Kasvua selittävät erityisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintakatteen heikkeneminen 56,2 milj. eurolla edellisestä vuodesta ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen 39,0 milj. euron kasvu.
Toimintakatteen ylitysennuste on 25,1 milj. euroa, mikä aiheutuu pääasiassa asunto- ja kiinteistölautakunnan myyntivoittojen alittumisesta 35 milj. eurolla talousarviosta. Joukkoliikennelautakunnan talousarvio on ylittymässä 5,0 milj. eurolla.
Verorahoitusta on kertymässä 76,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Yhteisöverotulot ovat ylittymässä 47 milj. eurolla, kunnallisverotulot 19,2 milj. eurolla, kiinteistöverotulot 4,5 milj. eurolla ja valtionosuudet 5,9 milj. eurolla.
Nettoinvestointien ennuste on 253,5 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35,7 milj. eurolla. Alitus aiheutuu pääasiassa talonrakennusinvestointien viivästymisestä. 132,6 milj. euron vuosikate kattaa 52 prosenttia nettoinvestoinneista.
Pitkäaikainen korollinen lainamäärä rahalaitoksille pienenee kuluvana vuonna 25,7 milj. eurolla, mutta lyhytaikaisten korollisten velkojen määrän tytäryhtiölle arvioidaan kasvavan 66,7 milj. eurolla. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden lopussa 3 773 euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2022 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.