Perustelut
Tilikauden tulosennuste on 60,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 16,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Tulosennuste heikkeni huhtikuusta 4,0 milj. euroa, mitä selittää erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennusteen heikentyminen. Tilikauden toiminnallinen tulosennuste on 70,8 milj. euroa alijäämäinen.
Kaupungin toimintakatteen ennuste on 1,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin pysyvien vastaavien myyntivoittojen takia. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,3 milj. euroa budjetoitua parempana.
Ennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate on ylittymässä 8,3 milj. euroa, asunto- ja kiinteistölautakunnan 1,7 milj. euroa ja yhdyskuntalautakunnan 1,4 milj. euroa. Ylitysten taustalla ovat mm. kunnan rahoitusosuus työttömyystuista, pysyvien vastaavien myyntivoitot ja rakentamisen vaimeus. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoitua parempana erityisesti kasvatus- ja opetuslautakunnassa (7,3 milj. euroa) ja konsernihallinnossa (4,8 milj. euroa). Budjetoitua paremmat ennusteet johtuvat mm. varhaiskasvatuksen suunniteltua pienemmästä tarpeesta sekä kaupungin yhteisten erien palkankorotusvarauksesta.
Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 11,8 milj. euroa budjetoitua heikompana pääosin kunnallisverotulojen 13,0 milj. euron alituksen takia. Kuntien verotulojen kehitykseen liittyy heikon yleisen taloustilanteen takia epävarmuutta. Talouskasvu on lähtenyt elpymään, mikä ei näy vielä kuntataloudessa ja työllisyydessä. Vuosi 2026 tulee olemaan kuntien kiinteistöveron osalta historiallisen heikko. Verorahoituksen ennustetaan kasvavan vertailuvuodesta 47,5 milj. euroa, mitä selittää erityisesti kunnallisverotulojen ja peruspalvelujen valtionosuuden kasvu.
Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 2,4 milj. euroa budjetoitua heikompi korkokulujen kasvun ja osinkotuottojen ennusteen takia.
Vuosikatteen ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 58 prosenttia.
Nettoinvestointien ennuste on 215,7 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 29,1 milj. euroa.
Ennusteen mukaan vuosikate riittää kattamaan 38 prosenttia nettoinvestoinneista.
Kaupungin lainakantaennuste on 1 187,8 milj. euroa, mikä on 20,0 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Lainakannan ennustetaan kasvavan 167,7 milj. euroa.
Hallintosäännön (16.6.2026) 14.1 § 2. kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2026 merkitään tiedoksi.