Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-elokuun raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan pääosin toteutuvan suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Ainoan poikkeuksen muodostaa häiriötilanteiden määrän vähentämiseen tähtäävä toimenpide, jonka toteutumista ei tässä vaiheessa näytä todennäköiseltä. Sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin liittyvien tavoitteiden toteutumista ei voida vielä arvioida, vaan se tehdään koko vuoden toteutuman perusteella.
Tampereen Veden liikeylijäämän toteutuma on tammi-elokuussa 19,242 milj. euroa, joka toteutui 4,538 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Liikevaihto toteutui 44,051 milj. eurona ja oli 0,504 milj. euroa yli budjetoidun. Henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet 0,399 milj. euroa alle suunnitellun tason. Palvelujen ja materiaalien ostot ovat toteutuneet 3,991 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Investointeja on tammi-elokuussa toteutunut 10,426 milj. euroa.
Tampereen Veden talousennusteen mukaisesti liikevaihdon ennustetaan säilyvän vuosisuunnitelman mukaisella tasolla mutta kokonaiskulujen ennustetaan pienenevän siten, että liikeylijäämä paranee 2,781 milj. euroa päätyen 29,398 milj. euroon. Investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti palvelu- ja vuosisuunnitelman raportoinnissa, syyskuun talouskatsauksessa investointiennustetta on hieman muutettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.