Perustelut
Tampereen Veden liikeylijäämän toteutuma on tammi-syyskuussa 22,958 milj. euroa, joka toteutui 3,964 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Liikevaihto toteutui 51,040 milj. eurona ja oli vuosisuunnitelman mukainen. Henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet 6,596 milj. eurona ja olivat 0,395 milj. euroa alle suunnitellun tason. Palvelujen ja materiaalien ostot ovat toteutuneet 3,989 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, ollen yhteensä 11,593 milj. euroa. Poistotaso on 0,542 milj. euroa yli vuosisuunnitelman.
Liikeylijäämä tammi-syyskuussa on 1,447 milj. euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Muutos johtuu pääosin liikevaihdon noususta (lisäys 2,137 milj. euroa), kulutason lievästä laskusta (laskua 0,620 milj. euroa). Poistot ovat vastaavasti nousseet 0,892 milj. euroa vuoteen 2020 verrattuna.
Liikevaihdon nousu on suunnitelman mukainen, jolla tähdätään tarvittavaan tulevaisuuden taksatasoon, vastaavasti kulukertymä on suunniteltua pienempi, johtuen useista pienemmistä eristä mm. kuljetuskustannuksissa sekä kemikaaliostoista. Poistotason nousu johtuu odotettua enemmän valmistuneista projekteista, osa viime vuodelta siirtyneistä.
Käyttötalouden osalta ennustetta ei muuteta elokuun ennusteesta ja liikeylijäämäennuste säilyy 29,398 milj. eurossa sekä liikevaihtoennuste 69,574 milj. eurossa.
Investointeja on tammi-syyskuussa toteutunut 11,664 milj. eurolla. Verkostoinvestointien toteuma on 8,079 milj. euroa ja laitospuolen toteuma 3,585 milj. euroa. Investointien vuosisuunnitelmataso on 21 milj. euroa ja ennustamme koko vuoden toteumatasoksi 20,350 milj. euroa, jakautuen verkostoon 14,6 milj. euroa ja laitoksiin 5,75 milj. euroa.
Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen 1 – 9 / 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.