Perustelut
Marraskuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen tulos on 11,3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 13,4 milj. euroa. Tulosennuste on 4,7 milj. euroa talousarviota parempi. Tulosennuste on käytännössä syyskuun ennusteen mukainen.
Toimintatulot ovat vähenemässä 9,3 prosenttia erityisesti myyntivoittojen vähenemisen vuoksi ja toimintamenot ovat kasvamassa 4,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja kertyy 12,2 milj. euroa, mikä on 54,4 milj. euroa vuotta 2021 vähemmän. Toimintakatteen arvioidaan kasvavan 9,8 prosenttia (129 milj. euroa) edellisvuodesta.
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan yhteensä 10,0 milj. euroa talousarviota parempana. Konsernihallinnon toimintakate on toteutumassa 6,5 milj. euroa, sosiaali- ja terveyslautakunnan 6,2 milj. euroa ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 6,1 milj. euroa talousarviota parempana. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,8 milj. euroa ja yhdyskuntalautakunnan 2,4 milj. euroa talousarviota huonompana.
Vuosikate-ennuste on 138,2 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 109 prosenttia.
Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 239,2 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 50,2 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 58. Kaupungin lainakantaennuste on 952 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on vuoden lopussa arviolta 3 829 euroa.
Konsernin tulosennuste on 104,1 milj. euroa ja konsernin tilikauden ylijäämäennuste on 74,6 milj. euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 11/2022 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.