Kaupunginhallitus, kokous 2.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 187 Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2023 

TRE:1632/02.02.01/2023

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion tulos oli 0 ja nettoinvestointien määrä 222,2 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto teki 20.2.2023 talousarvioon muutoksia, jonka jälkeen tilikauden tulos on 3,3 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 262,7 milj. euroa.

Maaliskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennuste tulos on 34,1 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 245,4 milj. euroa.

Toimintatulot ovat ylittymässä koko kaupungin tasolla 7,1 milj. eurolla ja toimintamenot ovat ylittymässä 9,8 milj. eurolla. Kunta-alan palkkaratkaisulla on keskeinen merkitys toimintamenojen  ylityksiin. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa talousarviota heikompana.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimintakate-ennuste on 12,4 milj. euroa budjetoitua heikompi. Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksesta erityisesti henkilöstökulut ovat ylittymässä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,7 milj. euroa suunniteltua parempana, mikä aiheutuu eritysesti maankäyttösopimuskorvausten 7,8 milj. euroa suurempana kertymänä. Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate-ennuste on 1,5 milj. euroa budjetoitua parempi palkkatukityöllistämisen arvioitua pienemmän toteutuma-arvion vuoksi.

Verotuloja on kertymässä 37 milj. euroa talousarviota enemmän. Kunnallisverot ovat ylittymässä 19,5 milj. eurolla, yhteisöverot 10 milj. eurolla ja kiinteistöverot 7,5 milj. eurolla. Valtionosuudet ovat toteutumassa talousarvion mukaisena ja rahoituserät ovat jäämässä 3,2 milj. euroa talousarviota heikommaksi. Vuosikate-ennuste on 163,1 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 126 prosenttia.

Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 245,4 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 17,1 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 67. Kaupungin lainamäärä ei ole kasvamassa kuluvana vuonna ja asukaskohtainen lainamäärä on vähenemässä vuodesta 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2023 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Liitteet

Talouskatsaus 3-2023.pdf (pdf, 6211 kt)
Kuuntele Talouskatsaus 3-2023.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)