Perustelut
Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:
Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi on toimitettava kaupunginhallitukselle.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on huomioitu tiedossa olevat ja käytyjen neuvottelujen mukaiset arvioidut tulot ja menot pohjautuen Tampereen joukkoliikenteen ilmoittamiin suoritetilauksiin. Talousarvio on laadittu huomioiden TKL:lle kehysneuvotteluissa asetettu tulostavoite, konsernihallinnon talousyksiön antamat kehyspohjan korjausohjeet sekä johtokunnan tavoitteeksi asettama investointisuunnitelma.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion budjetoiduista 22,4 milj. euron kokonaistuloista kertyy 22,2 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikenne- ja liikenteen valvontapalvelun suoritteista.
Budjetoidut toimintakulut poistoineen ovat 22,4 milj. euroa, mistä summasta henkilöstökulut ovat 13,2 milj. euroa vastaten lähes 59 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat kalustoon kohdistuvat polttoainehankinnat ja kunnossapito, varaosahankinnat ja vakuutukset, sekä kalustoon kohdistuvat poistot, joiden yhteenlasketut budjetoidut kulut ovat liki 8,0 milj. euroa, vastaten vajaata 36 %:a kokonaismenoista.
Varikkotoimintojen kehittämissuunnitelman mukaiset uudet kalustoinvestoinnit ajoittuvat vuodesta 2024 eteenpäin. Vähenevä suoritemäärä mahdollistaa siihen asti tapahtuvan operoinnin nykyisellä kalustolla. Vuodelle 2023 ei kalustoinvestointeihin ole kehysneuvotteluissa varattu rahaa.
Kehysneuvottelujen ja tuotantosopimuksen mukaisesti oman tuotannon toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai tappiota.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että se jättää esityksen vuoden 2023 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1).
Päätös
Esittelijän muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.