Perustelut
Vuoden 2020 talousarviossa tuloslaskelma päätyi tasapainoiseen nollatulokseen ja vielä helmikuussa näytti siltä, että tavoite saavutetaan. Koronapandemia muutti kuitenkin talouden näkymiä ennennäkemättömän nopeasti ja paljon ja loppukeväällä talouden ennusteet olivat hyvin heikot. Vuoden aikana kaupungin toteuttamat sopeuttamistoimet, henkilöstön joustavuus ja erityisesti maan hallituksen kuntatalouden tukipaketit ovat kääntämässä kuluvan vuoden talousluvut hyvin suotuisiksi.
Tampereen kaupungin tammi-lokakuun ulkoinen tulos oli 59,8 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,0 prosenttia ja toimintakate 3,4 prosenttia. Tilikauden toimintamenojen kasvuennuste on 3,6 prosenttia. Toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 7,5 prosenttia. Koronaepidemian aiheuttamat toimintatuottojen menetykset sekä maanmyyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten pieneneminen edellisvuodesta vaikuttavat merkittävästi nettomenojen kasvuun.
Kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020 useita talousarviomuutoksia vuoden 2020 talousarvioon. Muutoksilla heikennettiin toimintakatetta 35,0 milj. eurolla ja verotuloarviota pienennettiin 23,6 milj. eurolla. Valtionosuusarviota korotettiin 50,2 milj. eurolla.
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 12,3 milj. euroa budjetoitua parempana. Konsernihallinnon, asunto- ja kiinteistölautakunnan, joukkoliikennelautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelmaa paremmat. Merkittävin ylitys on sosiaali- ja terveyslautakunnan 4,2 milj. euron toimintakatteen ylitysennuste.
Vuosikate-ennuste on 131,7 milj. euroa, mikä kattaa 118 prosenttia tilinpäätösennusteen poistoista. Verorahoituksen arvioidaan kokonaisuutena ylittävän vuosisuunnitelman 17,5 milj. eurolla. Valtionosuuksien 14,8 milj. euron ennusteen nousu syyskuusta aiheutui valtion tuesta kuntien korona-kustannuksiin (testaus, suojaus ym.), jotka kohdennetaan peruspalvelujen valtionosuuteen euroa/asukas-periaatteella.
Tilikauden tulosennuste on 20,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tulosennuste parantui syyskuusta 13,2 milj. euroa.
Ulkoisten nettoinvestointien 238,6 milj. euroa ennuste alittaa vuosisuunnitelman 35,4 milj. eurolla. Nettoinvestointien ennuste on kasvanut syyskuusta 20,1 milj. eurolla, joka aiheutuu pääosin Hiedanrannan Kehitys Oy:n pääomittamisesta. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 55.
Kaupungin lainakantaennuste on 906,7 milj. euroon. Asukaskohtainen lainamäärä on vuoden lopussa arviolta 3 759 euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2020 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.